[快讯]国新国证鑫裕央企债六个月定开公布第一季报 十大重仓股
2023-04-24 11:20:15   中财网


(资料图)

CFi.CN讯:国新国证鑫裕央企债六个月定开 (基金代码:017187)公布 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标报告期(2023年01月01日-2023年03月31日)
1.本期已实现收益4,877,351.05
2.本期利润4,056,988.04
3.加权平均基金份额本期利润0.0054
4.期末基金资产净值754,417,737.47
5.期末基金份额净值1.0058
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金投资范围不包括股票投资。

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